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集团资金集中上线签约仪式隆重举行

发布时间:2017-07-12 浏览次数:493 次

 

    7月10日下午,集团资金集中上线签约仪式隆重举行,市政路桥集团公司财务总监肖慧宗,股份公司财务部部长丘纪南,市政集团副董事长、总经理刘其铎及其他领导班子成员、总部各部室负责人以及北京银行有关领导出席仪式。资金平台正式启动标志着集团资金集中管理工作取得阶段性成果,集团以资金管理为主线的集约化管控方式改革迈出了坚实一步。

 


    集团总会计师龚轲首先对资金集中管理实施方案作了简要说明,并对资金集中工作推进情况和阶段成果作了详细介绍。

 

    刘其铎对市政路桥集团及股份公司、北京银行、集团总部各部室在资金集中管理工作中的支持与配合表示感谢,并充分肯定了财务部门在资金集中管理方面所做的各项工作。

    作为市政集团资金集中工作合作金融机构的代表,北京银行安华路管辖行行长唐国宏对集团资金集中管理取得的成绩表示祝贺,希望与集团继续保持紧密融洽的合作关系,加深业务往来,实现银企合作水平更上一层楼。

 

 

    肖慧宗首先对集团资金集中上线表示祝贺,并特别对集团领导班子关于资金集中工作的高度重视表示肯定。他同时强调,在资金集中管理工作中,财务部门要做好“三个服务”即为企业决策服务、为生产经营服务、为基层服务,明确财务人员责任;同时,要做好各类风险防控。

    随后,市政路桥集团、市政集团、北京银行三方代表共同签署了账户资金归集业务服务协议书。签约仪式后,市政集团资金平台系统正式启动,肖慧宗与刘其铎开启集团资金归集系统,分别展示了市政集团资金池内的时点总余额与各成员单位向资金池归集资金的时点余额。(集团财务管理部 供稿)